Risiko Management für Asset Manager und Vermögensverwalter
Quanvest definiert Standards für das Risiko Management.
- Quanvest bewertet Rendite und Risiko für alle liquiden, alternativen und illiquiden Assetklassen, auch Derivate, Zertifikate und strukturierte Produkte.
- SENSIS simuliert als ganzheitlicher Ansatz Verläufe von Aktien, Renten, Rohstoff, Derivate-Preisen oder Private Equity und Immobilienbewertungen aus einem einzigen Modell heraus.
- Quanvest hat alle Risiko Verfahren implementiert: Monte Carlo für die Simulation in die Zukunft, historische Simulation für den „Blick in den Rückspiegel“, Value at Risk für als schnellen Schätzer.
- Ob Sie die Qualität eines Depots bewerten, ein 10-Tage Risiko Stundengenau abbilden möchten oder eine komplexe Asset-Liability-Studie über mehrere Jahrzehnte anstreben, SENSIS ist die Lösung – fachlich, methodisch, wie technisch.
- Ob Vola, Value at Risk (marginal, konditional …), maximaler Verlust, langfristige Wertaufholungszeiträume: Mit SENSIS berechnen sie alle Kennzahlen, die sie benötigen: Verlusthöhen, Verlustdauer und deren Wahrscheinlichkeiten – sie vergleichen Kennzahl und Methode und wir erklären bei Bedarf. Sie entscheiden, was Sie letztlich in Ihrem Investment Prozess verwenden.
- Alle Risikoinformationen und Risiko Services für einzelne Wertpapiere, für Portfoliorisiko erhalten Sie per XML, JSON / REST Schnittstelle, als Cloud Lösung, als on-premise Installation oder auch lizensiert auf SAP HANA bzw. auf der SAP HANA Cloud Plattform.