Was ist SENSIS®?

SENSIS Anwendungsgebiete
SENSIS® ist ein Kennzahlen-Universum, das aus einem nahezu ­unbegrenzten Datenhorizont objektive Kenngrößen destilliert.

Mit Hilfe des SENSIS®-Modells lassen sich einfach und fundiert die relevanten Risiko- und ­Performancebeiträge handelbarer Investments identifizieren, undzwar innerhalb individuell definierbarer Konstellationen und ­Präferenzen.

Das SENSIS®-Universum umfasst die Zeitreihen und Wechselwirkungen von Märkten und Wertpapieren aller Assetklassen, ob Aktien, Anleihen, Fonds oder Zertifikate. Die SENSIS®-basierten Kennzahlen-Sets und Services sorgen für ein realistisches Fundament und signifikante Zeitersparnis bei der

  • Plausibilisierung von Entscheidungen
  • Optimierung von Anlagevorschlägen
  • Hochrechnung von Szenarien einschließlich Aufwands-Vergleichen für Overlay- und Absicherungsgeschäfte

Die Effizienz des Modells entspricht dem Niveau hoch ­professioneller und komplexer ­Risiko­management-Systeme – bei einem Bruchteil des Einrichtungs- und Pflegeaufwands.

Ebenen / Fokus

Das SENSIS-Modell lässt sich nutzen zur Optimierung in drei Ebenen:

  • Märkte: intelligente Verdichtung öffentlich verfügbarer Daten und besonders aussagekräftiger Kennzahlen als qualifizierter Input für eigene Vergleiche und Entscheidungsroutinen
  • Portfolien: an individuelle Investment-Typologien adjustierbare Asset- und Portfoliokenngrößen mit profund kalkulierten Korrelationen, Sensitivitäten und Szenarien
  • Prozesse: Optimierung von persönlichen Entscheidungs-, Bewertungs-, Steuerungs- und Szenarioroutinen mit laufenden Auswertungen und kundenspezifisch ausgestaltbaren Signal-Sets

Das SENSIS®-Modell gewährleistet eine konsistente ­Unterstützung für den ­gesamten Investment-Prozess – sowohl auf strategischem wie operativem Level.

Besonderheiten

  • Das SENSIS®-Modell wurde bei der Deutschen Börse AG erarbeitet
  • QUANVEST hat die Weiterentwicklung und die Pflege übernommen; ebenso wie den Zuschnitt auf Kundenbedürfnisse
  • Illiquide Wertpapiere werden durch Investments mit vergleichbaren ­Eigenschaften substituiert
  • Risiko- und Renditeeigenschaften von Neuemissionen können ­objektiv bestimmt werden
  • Parameter für die langfristig erwartete Rendite sind ­mandats­spezifisch adjustierbar
  • Preis-, Stamm- und Termindateneinkauf erfolgt durch QUANVEST
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„Mit dem Aufruf der nachfolgenden Seiten bestätigen Sie, dass Sie professioneller Investor sind und dass Sie weder US-Bürger (gemäß US Securities Act 1933) sind noch Ihren Wohnsitz in den USA, Australien, Kanada, Japan oder Großbritannien haben.

I hereby confirm, that I am professional Investor. I also declare, that I am not US-resident (according to US Securities Act from 1933) and I do not live or have residence in USA, Australia, Canada, Japan or Great Britain.“

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